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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 838.00 | 1 863.00 | 976.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 838.00 | 1 863.00 | 705 976.00 | 707 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BZ Autres créances | 338 977.00 | | 338 977.00 | 338 977.00 |
CF Disponibilités | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 210.00 | | 368 210.00 | 368 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 048.00 | 1 863.00 | 1 074 186.00 | 1 076 048.00 |
CU Autres participations | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
DH Report à nouveau | 547 737.00 | | | 547 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
DL TOTAL (I) | 604 210.00 | | | 604 210.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 218.00 | | | 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 077.00 | | | 384 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 707.00 | | | 55 707.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 976.00 | | | 469 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 186.00 | | | 1 074 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 976.00 | | | 469 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 691.00 | | | -31 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 341.00 | | | 305 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 477.00 | | | 297 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 838.00 | | | 707 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887.00 | 976.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887.00 | 976.00 | | 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VC Groupe et associés | 317 697.00 | 317 697.00 | | 317 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VI Groupe et associés | 384 077.00 | 384 077.00 | | 384 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 306.00 | 349 306.00 | | 349 306.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 976.00 | 469 976.00 | | 469 976.00 |