| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 838.00 | 887.00 | 1 951.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 838.00 | 887.00 | 706 951.00 | 707 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BZ Autres créances | 358 536.00 | | 358 536.00 | 358 536.00 |
CF Disponibilités | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 904.00 | | 401 904.00 | 401 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 742.00 | 887.00 | 1 108 855.00 | 1 109 742.00 |
CU Autres participations | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 547 737.00 | | | 547 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
DL TOTAL (I) | 596 346.00 | | | 596 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 277.00 | | | 443 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 509.00 | | | 512 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 855.00 | | | 1 108 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 138.00 | | | 503 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 636.00 | | | -76 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 371.00 | | | 293 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 862.00 | | | 245 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 000.00 | | 2 838.00 | 705 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 887.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UX Autres créances clients | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VB T. V. A. | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VC Groupe et associés | 293 150.00 | 293 150.00 | | 293 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 965.00 | 15 595.00 | 9 371.00 | 24 965.00 |
VI Groupe et associés | 443 277.00 | 443 277.00 | | 443 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 056.00 | 388 056.00 | | 388 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 509.00 | 503 138.00 | 9 371.00 | 512 509.00 |