| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 203.00 | 84 378.00 | 1 825.00 | 86 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 963.00 | 2 726.00 | 1 237.00 | 3 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 042.00 | 102 351.00 | 256 691.00 | 359 042.00 |
BT Marchandises | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BZ Autres créances | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CF Disponibilités | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 860.00 | 102 351.00 | 267 509.00 | 369 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 701.00 | 51 267.00 | | 61 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405.00 | 10 434.00 | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 70 106.00 | 69 701.00 | | 70 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 426.00 | 148 695.00 | | 93 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 450.00 | 26 843.00 | | 26 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 355.00 | 21 266.00 | | 59 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 172.00 | 18 759.00 | | 18 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 403.00 | 215 564.00 | | 197 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 509.00 | 285 265.00 | | 267 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 455.00 | 125 837.00 | | 149 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 134.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 277.00 | | 378 277.00 | 378 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 277.00 | | 378 277.00 | 378 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 271.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 432.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 654.00 | 12 764.00 | | 8 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 282.00 | 337 443.00 | | 386 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 877.00 | 327 009.00 | | 385 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405.00 | 10 434.00 | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 386.00 | | 1 656.00 | 357 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 510.00 | | 1 656.00 | 88 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 080.00 | 17 271.00 | | 85 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 833.00 | 17 271.00 | | 69 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 426.00 | 45 478.00 | 47 948.00 | 93 426.00 |
VI Groupe et associés | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 403.00 | 149 455.00 | 47 948.00 | 197 403.00 |