| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 754.00 | 87 538.00 | 1 216.00 | 88 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 569.00 | 12 971.00 | 3 597.00 | 16 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 822.00 | 100 509.00 | 273 313.00 | 373 822.00 |
BT Marchandises | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BZ Autres créances | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
CF Disponibilités | 89 040.00 | | 89 040.00 | 89 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 586.00 | | 117 586.00 | 117 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 409.00 | 100 509.00 | 390 900.00 | 491 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 163 966.00 | 162 211.00 | | 163 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 604.00 | 2 555.00 | | 51 604.00 |
DL TOTAL (I) | 224 370.00 | 172 766.00 | | 224 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 590.00 | 53 953.00 | | 34 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 700.00 | 27 405.00 | | 50 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 239.00 | 44 368.00 | | 51 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 529.00 | 155 725.00 | | 166 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 900.00 | 328 491.00 | | 390 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 952.00 | 155 725.00 | | 138 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 096.00 | | 323 096.00 | 323 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 096.00 | | 323 096.00 | 323 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 344.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 524.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 98.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 98.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -98.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 964.00 | 364 278.00 | | 398 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 360.00 | 361 723.00 | | 347 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 604.00 | 2 555.00 | | 51 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 722.00 | | 12 100.00 | 361 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 10 000.00 | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 222.00 | | 2 100.00 | 103 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 626.00 | 2 883.00 | | 97 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 626.00 | 2 883.00 | | 97 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 2 423.00 | 27 577.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
VW T.V.A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 529.00 | 138 952.00 | 27 577.00 | 166 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 919.00 | 5 977.00 | | 3 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 952.00 | 4 695.00 | | 8 952.00 |
ST Autres comptes | 34 578.00 | 42 186.00 | | 34 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 575.00 | 39 295.00 | | 13 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 842.00 | 3 431.00 | | 4 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 761.00 | 9 408.00 | | 8 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 288.00 | 41 381.00 | | 37 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 251.00 | 20 300.00 | | 19 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 105.00 | 86 175.00 | | 57 105.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |