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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 754.00 | 85 911.00 | 2 843.00 | 88 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 469.00 | 6 540.00 | 7 928.00 | 14 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 722.00 | 92 452.00 | 269 271.00 | 361 722.00 |
BT Marchandises | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BZ Autres créances | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 762.00 | 92 452.00 | 282 311.00 | 374 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 761.00 | 62 106.00 | | 89 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 933.00 | 27 656.00 | | 35 933.00 |
DL TOTAL (I) | 133 694.00 | 97 761.00 | | 133 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 145.00 | 37 403.00 | | 67 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 683.00 | 60 192.00 | | 47 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 788.00 | 26 545.00 | | 33 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 616.00 | 179 366.00 | | 148 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 311.00 | 277 128.00 | | 282 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 616.00 | 179 366.00 | | 148 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 278.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 914.00 | | 469 914.00 | 469 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 914.00 | | 469 914.00 | 469 914.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 854.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 290.00 | 11 977.00 | | 18 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 3 654.00 | | 5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 992.00 | 399 275.00 | | 469 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 059.00 | 371 619.00 | | 434 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 933.00 | 27 656.00 | | 35 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 262.00 | | 5 707.00 | 371 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 247.00 | 361 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 247.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 515.00 | | 5 707.00 | 97 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 845.00 | 2 854.00 | 15 247.00 | 104 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 598.00 | 2 854.00 | | 89 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 67 145.00 | 67 145.00 | | 67 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VW T.V.A. | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 616.00 | 148 616.00 | | 148 616.00 |