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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 940.00 | 6 768.00 | 12 171.00 | 18 940.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 501.00 | 20 019.00 | 4 481.00 | 24 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 573.00 | 113 476.00 | 72 097.00 | 185 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 014.00 | 140 264.00 | 218 750.00 | 359 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 608.00 | | 55 608.00 | 55 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 923.00 | 4 023.00 | 187 900.00 | 191 923.00 |
BZ Autres créances | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 145.00 | | 362 145.00 | 362 145.00 |
CF Disponibilités | 662 138.00 | | 662 138.00 | 662 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 370.00 | 4 023.00 | 1 305 347.00 | 1 309 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 385.00 | 144 287.00 | 1 524 097.00 | 1 668 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 960.00 | 117 960.00 | | 117 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 533.00 | 549 122.00 | | 359 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 150.00 | 227 207.00 | | 409 150.00 |
DL TOTAL (I) | 898 440.00 | 906 085.00 | | 898 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802.00 | 12 529.00 | | 1 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 122.00 | 7 432.00 | | 8 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 545.00 | 238 903.00 | | 186 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 027.00 | 300 567.00 | | 210 027.00 |
EA Autres dettes | 219 158.00 | 242 137.00 | | 219 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 656.00 | 801 572.00 | | 625 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 097.00 | 1 707 658.00 | | 1 524 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 436.00 | | 53 579.00 | 308 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 359 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 210 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 940.00 | | 40 000.00 | 108 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 496.00 | | 13 579.00 | 199 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 588.00 | 29 677.00 | 3 000.00 | 113 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 3 109.00 | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 928.00 | 26 568.00 | 3 000.00 | 109 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231.00 | 3 792.00 | | 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231.00 | 3 792.00 | | 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231.00 | 3 792.00 | | 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 545.00 | 186 545.00 | | 186 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 280.00 | 81 280.00 | | 81 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 462.00 | 67 462.00 | | 67 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 158.00 | 219 158.00 | | 219 158.00 |
UX Autres créances clients | 191 923.00 | | | 191 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |
VB T. V. A. | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VI Groupe et associés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VP Divers | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 478.00 | 229 478.00 | | 229 478.00 |
VW T.V.A. | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 657.00 | 625 657.00 | | 625 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |