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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 347.00 | 10 014.00 | 11 332.00 | 21 347.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 770.00 | 23 634.00 | 3 136.00 | 26 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 457.00 | 155 802.00 | 192 654.00 | 348 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 574.00 | 189 451.00 | 337 123.00 | 526 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 758.00 | | 190 758.00 | 190 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 506.00 | 3 349.00 | 69 157.00 | 72 506.00 |
BZ Autres créances | 56 235.00 | | 56 235.00 | 56 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
CF Disponibilités | 753 311.00 | | 753 311.00 | 753 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 550.00 | 3 349.00 | 1 140 200.00 | 1 143 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 124.00 | 192 800.00 | 1 477 324.00 | 1 670 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 960.00 | 117 960.00 | | 117 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 152.00 | 618 684.00 | | 155 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 394.00 | 296 467.00 | | 374 394.00 |
DL TOTAL (I) | 659 302.00 | 1 044 908.00 | | 659 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 62.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 438.00 | 215 636.00 | | 276 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 958.00 | 102 667.00 | | 148 958.00 |
EA Autres dettes | 392 593.00 | 593 163.00 | | 392 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 021.00 | 920 932.00 | | 818 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 324.00 | 1 965 841.00 | | 1 477 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 731.00 | | 32 844.00 | 505 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 526 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 375 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 940.00 | | 2 407.00 | 148 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 791.00 | | 30 437.00 | 356 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 452.00 | 38 999.00 | 12 000.00 | 162 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 940.00 | 1 074.00 | | 8 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 512.00 | 37 925.00 | 12 000.00 | 153 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
6T Sur comptes clients | | 3 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 438.00 | 276 438.00 | | 276 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 811.00 | 94 811.00 | | 94 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 594.00 | 392 594.00 | | 392 594.00 |
UX Autres créances clients | 68 838.00 | 68 838.00 | | 68 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 583.00 | 148 583.00 | | 148 583.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 022.00 | 818 022.00 | | 818 022.00 |