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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 347.00 | 11 347.00 | 10 000.00 | 21 347.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 349.00 | 25 114.00 | 2 235.00 | 27 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 747.00 | 184 102.00 | 136 644.00 | 320 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 944.00 | 220 564.00 | 279 380.00 | 499 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 426.00 | | 230 426.00 | 230 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 568.00 | 651.00 | 124 917.00 | 125 568.00 |
BZ Autres créances | 87 104.00 | | 87 104.00 | 87 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 992.00 | | 50 992.00 | 50 992.00 |
CF Disponibilités | 535 193.00 | | 535 193.00 | 535 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 095.00 | 651.00 | 1 050 444.00 | 1 051 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 039.00 | 221 215.00 | 1 329 824.00 | 1 551 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 960.00 | 117 960.00 | | 117 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 546.00 | 155 152.00 | | 79 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 868.00 | 374 394.00 | | 322 868.00 |
DL TOTAL (I) | 532 171.00 | 659 302.00 | | 532 171.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 624.00 | 276 438.00 | | 173 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 288.00 | 148 958.00 | | 151 288.00 |
EA Autres dettes | 452 740.00 | 392 593.00 | | 452 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 653.00 | 818 021.00 | | 777 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 824.00 | 1 477 324.00 | | 1 329 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 575.00 | | 9 767.00 | 526 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 398.00 | 499 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 398.00 | 348 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 347.00 | | | 151 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 228.00 | | 9 267.00 | 375 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 451.00 | 67 511.00 | 36 398.00 | 189 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 014.00 | 1 333.00 | | 10 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 437.00 | 66 178.00 | 36 398.00 | 179 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 350.00 | | 2 698.00 | 3 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 350.00 | | 2 698.00 | 3 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 350.00 | 20 000.00 | 2 698.00 | 3 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 2 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 625.00 | 173 625.00 | | 173 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 870.00 | 72 870.00 | | 72 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 932.00 | 51 932.00 | | 51 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 740.00 | 452 740.00 | | 452 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 124 852.00 | 124 852.00 | | 124 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 632.00 | 233 132.00 | 500.00 | 233 632.00 |
VW T.V.A. | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 653.00 | 777 653.00 | | 777 653.00 |