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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 124 366.00 | 12 470.00 | 111 897.00 | 124 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 394.00 | 38 883.00 | 8 511.00 | 47 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 959.00 | 60 453.00 | 326 506.00 | 386 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 891.00 | | 110 891.00 | 110 891.00 |
BT Marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 020.00 | 1 065.00 | 134 954.00 | 136 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 020.00 | 1 065.00 | 134 954.00 | 136 020.00 |
BZ Autres créances | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
CF Disponibilités | 51 317.00 | | 51 317.00 | 51 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 281.00 | 1 065.00 | 316 215.00 | 317 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 240.00 | 61 518.00 | 642 721.00 | 704 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 97 351.00 | | | 97 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
DL TOTAL (I) | 355 160.00 | | | 355 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 009.00 | | | 131 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 774.00 | | | 87 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 561.00 | | | 287 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 721.00 | | | 642 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 427.00 | | | 236 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 147.00 | | 531 147.00 | 531 147.00 |
FD Production vendue biens | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
FG Production vendue services | 357 481.00 | | 357 481.00 | 357 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 978.00 | | 919 978.00 | 919 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 949.00 | | | -2 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 637.00 | | | 922 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 828.00 | | | 884 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 365.00 | 12 089.00 | | 48 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 365.00 | 12 089.00 | | 48 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 859.00 | 75 859.00 | | 75 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 774.00 | 41 932.00 | 45 842.00 | 87 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VW T.V.A. | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 269.00 | 236 427.00 | 45 842.00 | 282 269.00 |