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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 130 330.00 | 19 255.00 | 111 075.00 | 130 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 394.00 | 43 657.00 | 3 737.00 | 47 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 100.00 | 9 645.00 | 3 455.00 | 13 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 529.00 | | 47 529.00 | 47 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 353.00 | 72 556.00 | 333 796.00 | 406 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 708.00 | | 102 708.00 | 102 708.00 |
BT Marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 493.00 | 1 065.00 | 111 428.00 | 112 493.00 |
BZ Autres créances | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
CF Disponibilités | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 672.00 | 1 065.00 | 254 607.00 | 255 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 024.00 | 73 622.00 | 588 403.00 | 662 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 135 160.00 | 97 351.00 | | 135 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 184.00 | 37 809.00 | | 15 184.00 |
DL TOTAL (I) | 370 345.00 | 355 161.00 | | 370 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 71.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 116.00 | 131 009.00 | | 99 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 5 292.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 055.00 | 87 774.00 | | 58 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 479.00 | 62 407.00 | | 56 479.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 1 008.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 058.00 | 287 561.00 | | 218 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 403.00 | 642 721.00 | | 588 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 183.00 | 236 427.00 | | 198 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 959.00 | | 84 632.00 | 386 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 238.00 | 47 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 238.00 | 406 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 860.00 | | 9 963.00 | 180 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 099.00 | | 74 668.00 | 38 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 453.00 | 12 103.00 | | 60 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 453.00 | 12 103.00 | | 60 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 842.00 | 28 967.00 | 16 875.00 | 45 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
UX Autres créances clients | 111 208.00 | | | 111 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 017.00 | | | 80 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 104.00 | 135 291.00 | 48 813.00 | 184 104.00 |
VW T.V.A. | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 058.00 | 198 183.00 | 16 875.00 | 215 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
ST Autres comptes | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
YT Sous‐traitance | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778 948.00 | | | 778 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 656.00 | | | 105 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 611.00 | | | 77 611.00 |