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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 88.00 | |
AH Fonds commercial | | | 168 000.00 | |
AP Constructions | | | 92 682.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 815.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 763.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 58 728.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 324 076.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 105 189.00 | |
BT Marchandises | | | 556.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 156.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 149 886.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 440.00 | |
CF Disponibilités | | | 186 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 451 197.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 775 273.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 198 541.00 | 178 481.00 | | 198 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 034.00 | 47 860.00 | | 56 034.00 |
DL TOTAL (I) | 474 575.00 | 446 341.00 | | 474 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 91.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 441.00 | 122 599.00 | | 143 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 689.00 | 41 481.00 | | 67 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 435.00 | 62 929.00 | | 89 435.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 184.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 698.00 | 227 283.00 | | 300 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 273.00 | 673 625.00 | | 775 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 698.00 | 207 091.00 | | 300 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 885.00 | | 11 414.00 | 416 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 427 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 199 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 280.00 | | | 169 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 071.00 | | 4 220.00 | 196 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 534.00 | | 7 194.00 | 51 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 699.00 | 10 523.00 | 500.00 | 93 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 427.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 934.00 | 10 096.00 | 500.00 | 92 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 689.00 | 67 689.00 | | 67 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 728.00 | | 58 728.00 | 58 728.00 |
UX Autres créances clients | 149 886.00 | 149 886.00 | | 149 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 123 249.00 | 123 249.00 | | 123 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 562.00 | 157 835.00 | 58 728.00 | 216 562.00 |
VW T.V.A. | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 698.00 | 300 698.00 | | 300 698.00 |