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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 731.00 | 12 055.00 | 9 676.00 | 21 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 551.00 | 57 423.00 | 46 129.00 | 103 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 361.00 | 69 479.00 | 630 882.00 | 700 361.00 |
BT Marchandises | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BZ Autres créances | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
CF Disponibilités | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 797.00 | 69 479.00 | 684 318.00 | 753 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
DH Report à nouveau | 84 097.00 | | | 84 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
DL TOTAL (I) | 209 661.00 | | | 209 661.00 |
DP Provisions pour risques | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 009.00 | | | 224 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 156.00 | | | 71 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 891.00 | | | 45 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
EA Autres dettes | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 217.00 | | | 449 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 318.00 | | | 684 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 451.00 | | 928 451.00 | 928 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 451.00 | | 928 451.00 | 928 451.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 004.00 | | | 937 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 866.00 | | | 895 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 078.00 | | 6 402.00 | 694 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 15 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 700 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 880.00 | | 6 402.00 | 118 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 335.00 | 25 144.00 | | 44 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 335.00 | 25 144.00 | | 44 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 414.00 | 50 411.00 | | 50 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 396.00 | 50 945.00 | 124 451.00 | 175 396.00 |
VI Groupe et associés | 71 156.00 | 71 156.00 | | 71 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 341.00 | 23 262.00 | 15 079.00 | 38 341.00 |
VW T.V.A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 217.00 | 324 765.00 | 124 451.00 | 449 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
ST Autres comptes | 108 903.00 | | | 108 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 019.00 | | | 110 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 585.00 | | | 182 585.00 |