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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 625.00 | 23 478.00 | 5 147.00 | 28 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 046.00 | 110 598.00 | 8 447.00 | 119 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 749.00 | 134 076.00 | 588 673.00 | 722 749.00 |
BT Marchandises | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
BZ Autres créances | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
CF Disponibilités | 181 809.00 | | 181 809.00 | 181 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 351.00 | | 225 351.00 | 225 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 100.00 | 134 076.00 | 814 024.00 | 948 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
DH Report à nouveau | 176 919.00 | | | 176 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 278.00 | | | -125 278.00 |
DL TOTAL (I) | 138 787.00 | | | 138 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 703.00 | | | 287 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 584.00 | | | 186 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 111.00 | | | 150 111.00 |
EA Autres dettes | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 237.00 | | | 675 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 024.00 | | | 814 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 237.00 | | | 411 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 857.00 | | 389 857.00 | 389 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 857.00 | | 389 857.00 | 389 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 521.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 907.00 | | | -1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 951.00 | | | 451 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 230.00 | | | 577 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 278.00 | | | -125 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 670.00 | | | 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 247.00 | | 5 503.00 | 717 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 168.00 | | 5 503.00 | 142 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 940.00 | 7 136.00 | | 126 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 940.00 | 7 136.00 | | 126 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 668.00 | 110 668.00 | | 110 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 413.00 | 23 413.00 | 264 000.00 | 287 413.00 |
VI Groupe et associés | 186 584.00 | 186 584.00 | | 186 584.00 |
VP Divers | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 648.00 | 35 569.00 | 15 079.00 | 50 648.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 237.00 | 411 237.00 | 264 000.00 | 675 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | | | 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
ST Autres comptes | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 192.00 | | | 125 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |