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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 731.00 | 20 030.00 | 1 701.00 | 21 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 569.00 | 94 591.00 | 18 978.00 | 113 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 379.00 | 114 621.00 | 595 758.00 | 710 379.00 |
BT Marchandises | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BZ Autres créances | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
CF Disponibilités | 65 523.00 | | 65 523.00 | 65 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 799.00 | | 96 799.00 | 96 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 179.00 | 114 621.00 | 692 557.00 | 807 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
DH Report à nouveau | 138 182.00 | | | 138 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
DL TOTAL (I) | 238 613.00 | | | 238 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 642.00 | | | 142 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 586.00 | | | 131 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 066.00 | | | 73 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 754.00 | | | 72 754.00 |
EA Autres dettes | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 945.00 | | | 453 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 557.00 | | | 692 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 223.00 | | 1 015 223.00 | 1 015 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 223.00 | | 1 015 223.00 | 1 015 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 814.00 | | | -2 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 223.00 | | | 1 017 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 900.00 | | | 1 001 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 379.00 | | | 710 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 391.00 | 20 231.00 | | 94 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 391.00 | 20 231.00 | | 94 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 066.00 | 73 066.00 | | 73 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
UX Autres créances clients | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 423.00 | 81 979.00 | 53 444.00 | 135 423.00 |
VI Groupe et associés | 131 586.00 | 131 586.00 | | 131 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 586.00 | | | 92 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 530.00 | 23 451.00 | 15 079.00 | 38 530.00 |
VW T.V.A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 945.00 | 400 501.00 | 53 444.00 | 453 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
ST Autres comptes | 121 821.00 | | | 121 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 250.00 | | | 119 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 987.00 | | | 196 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |