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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 289 314.00 | | 52 289 314.00 | 52 289 314.00 |
BZ Autres créances | 3 913 231.00 | | 3 913 231.00 | 3 913 231.00 |
CF Disponibilités | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 726.00 | | 3 928 726.00 | 3 928 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 218 040.00 | | 56 218 040.00 | 56 218 040.00 |
CU Autres participations | 52 289 314.00 | | 52 289 314.00 | 52 289 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 326 630.00 | | | 43 326 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 793 818.00 | | | 1 793 818.00 |
DH Report à nouveau | -549 870.00 | | | -549 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 115 130.00 | | | -1 115 130.00 |
DK Provisions réglementées | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
DL TOTAL (I) | 43 533 636.00 | | | 43 533 636.00 |
DP Provisions pour risques | 1 322 710.00 | | | 1 322 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 322 710.00 | | | 1 322 710.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 055 232.00 | | | 9 055 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 762.00 | | | 1 076 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 821.00 | | | 1 201 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EA Autres dettes | 14 060 650.00 | | | 14 060 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 361 693.00 | | | 11 361 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 218 040.00 | | | 56 218 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 545.00 | | | 586 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895 754.00 | | | 895 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 753 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 161 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 531.00 | | | -37 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 714.00 | | | -83 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 179.00 | | | 1 175 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 115 130.00 | | | -1 115 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 189 314.00 | | | 52 189 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 289 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 289 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 189 314.00 | | | 52 189 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 659.00 | 37 531.00 | | 40 659.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 080.00 | 753 630.00 | | 569 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 739.00 | 791 161.00 | | 609 739.00 |
UG ‐ Financières | | | 915 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 055 232.00 | 55 232.00 | | 9 055 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201 822.00 | 1 201 822.00 | | 1 201 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895 754.00 | 895 754.00 | | 895 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 762.00 | 300 615.00 | 776 148.00 | 1 076 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 479.00 | | | 287 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 913 771.00 | 3 913 771.00 | | 3 913 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 361 694.00 | 1 585 546.00 | 776 148.00 | 11 361 694.00 |