| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 120 000.00 | | 31 120 000.00 | 31 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 624.00 | | 95 624.00 | 95 624.00 |
BZ Autres créances | 38 041 458.00 | | 38 041 458.00 | 38 041 458.00 |
CF Disponibilités | 21 925 410.00 | | 21 925 410.00 | 21 925 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 062 492.00 | | 60 062 492.00 | 60 062 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 182 492.00 | | 91 182 492.00 | 91 182 492.00 |
CU Autres participations | 31 120 000.00 | | 31 120 000.00 | 31 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 826 630.00 | 43 326 630.00 | | 47 826 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 793 818.00 | 1 793 818.00 | | 1 793 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043 092.00 | 630 005.00 | | 1 043 092.00 |
DG Autres réserves | 19 818 746.00 | 11 970 096.00 | | 19 818 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 825 123.00 | 8 261 737.00 | | -6 825 123.00 |
DK Provisions réglementées | | 153 252.00 | | |
DL TOTAL (I) | 63 657 164.00 | 66 135 538.00 | | 63 657 164.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 213 614.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 213 614.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9 055 233.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 960.00 | 2 611 710.00 | | 1 950 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 781 290.00 | 7 114 664.00 | | 23 781 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 952.00 | 23 000.00 | | 1 201 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
EA Autres dettes | 542 006.00 | | | 542 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 525 328.00 | 18 804 606.00 | | 27 525 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 182 492.00 | 88 153 759.00 | | 91 182 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 525 328.00 | 9 645 015.00 | | 27 525 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 789 348.00 | 2 135 735.00 | | 1 789 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 60 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 874 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 213 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 229 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 047 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 870 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304 274.00 | | | 304 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 916 210.00 | | | 38 916 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 656.00 | | | 187 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 103 866.00 | | | 39 103 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 189 314.00 | | | 52 189 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 404.00 | 37 531.00 | | 34 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 303 718.00 | 37 531.00 | | 53 303 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 199 852.00 | -37 531.00 | | -14 199 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 849.00 | 124 427.00 | | 495 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 638 059.00 | 10 022 831.00 | | 49 638 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 463 182.00 | 1 761 094.00 | | 56 463 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 825 123.00 | 8 261 737.00 | | -6 825 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 309 314.00 | | | 83 309 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 189 314.00 | 31 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 189 314.00 | 31 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 309 314.00 | | | 83 309 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 153 252.00 | 34 404.00 | 187 656.00 | 153 252.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 213 614.00 | | 3 213 614.00 | 3 213 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 366 866.00 | 34 404.00 | 3 401 270.00 | 3 366 866.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 213 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 404.00 | 187 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 952.00 | 1 201 952.00 | | 1 201 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 006.00 | 542 006.00 | | 542 006.00 |
UX Autres créances clients | 95 624.00 | 95 624.00 | | 95 624.00 |
VC Groupe et associés | 26 303 694.00 | 26 303 694.00 | | 26 303 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789 348.00 | 1 789 348.00 | | 1 789 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 612.00 | 161 612.00 | | 161 612.00 |
VI Groupe et associés | 13 781 290.00 | 13 781 290.00 | | 13 781 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 579.00 | | | 312 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 580 266.00 | 1 580 266.00 | | 1 580 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 157 498.00 | 10 157 498.00 | | 10 157 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 137 082.00 | 38 137 082.00 | | 38 137 082.00 |
VW T.V.A. | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 525 328.00 | 27 525 328.00 | | 27 525 328.00 |