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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 521 011.00 | | 53 521 011.00 | 53 521 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 887.00 | | 413 887.00 | 413 887.00 |
BZ Autres créances | 27 707 048.00 | | 27 707 048.00 | 27 707 048.00 |
CF Disponibilités | 1 366 786.00 | | 1 366 786.00 | 1 366 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 502 806.00 | | 29 502 806.00 | 29 502 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 023 817.00 | | 83 023 817.00 | 83 023 817.00 |
CU Autres participations | 32 521 011.00 | | 32 521 011.00 | 32 521 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 826 630.00 | 47 826 630.00 | | 47 826 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 793 818.00 | 1 793 818.00 | | 1 793 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043 092.00 | 1 043 092.00 | | 1 043 092.00 |
DG Autres réserves | 3 381 989.00 | 3 794 216.00 | | 3 381 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 922.00 | -412 227.00 | | -1 922.00 |
DL TOTAL (I) | 54 043 607.00 | 54 045 529.00 | | 54 043 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 510.00 | 1 484 105.00 | | 770 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 031 831.00 | 34 119 316.00 | | 28 031 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 546.00 | 1 200 235.00 | | 48 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 151.00 | 106 437.00 | | 77 151.00 |
EA Autres dettes | 52 172.00 | 65 597.00 | | 52 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 980 210.00 | 36 975 691.00 | | 28 980 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 023 817.00 | 91 021 220.00 | | 83 023 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 980 210.00 | 10 975 691.00 | | 28 980 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770 510.00 | 1 484 105.00 | | 770 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463 027.00 | 299 435.00 | | 463 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 949.00 | 22 884.00 | | 91 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 949.00 | 22 884.00 | | 91 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 765.00 | 34 336.00 | | 71 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 628 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 765.00 | 662 694.00 | | 71 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 184.00 | -639 810.00 | | 20 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -693.00 | -160 310.00 | | -693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 978.00 | 799 852.00 | | 721 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 900.00 | 1 212 079.00 | | 723 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 922.00 | -412 227.00 | | -1 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 521 000.00 | | 11.00 | 58 521 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000 000.00 | 53 521 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000 000.00 | 53 521 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 521 000.00 | | 11.00 | 58 521 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 172.00 | 52 172.00 | | 52 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 413 887.00 | 413 887.00 | | 413 887.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 27 066 029.00 | 27 066 029.00 | | 27 066 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 510.00 | 770 510.00 | | 770 510.00 |
VI Groupe et associés | 2 031 831.00 | 2 031 831.00 | | 2 031 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639 137.00 | 639 137.00 | | 639 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 136 020.00 | 49 136 020.00 | | 49 136 020.00 |
VW T.V.A. | 77 151.00 | 77 151.00 | | 77 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 980 210.00 | 28 980 210.00 | | 28 980 210.00 |