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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 127.00 | 13 540.00 | 25 587.00 | 39 127.00 |
040 Immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 606.00 | 13 694.00 | 25 911.00 | 39 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 732.00 | | 91 732.00 | 91 732.00 |
072 Créances – Autres | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
084 Disponibilités | 94 273.00 | | 94 273.00 | 94 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 187.00 | | 189 187.00 | 189 187.00 |
110 Total général Actif | 228 793.00 | 13 694.00 | 215 098.00 | 228 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 498.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 197.00 | | | 128 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 089.00 | | | 30 089.00 |