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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 478.00 | 8 464.00 | 3 014.00 | 11 478.00 |
040 Immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 802.00 | 8 464.00 | 3 338.00 | 11 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 736.00 | | 86 736.00 | 86 736.00 |
072 Créances – Autres | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
084 Disponibilités | 78 356.00 | | 78 356.00 | 78 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 787.00 | | 181 787.00 | 181 787.00 |
110 Total général Actif | 193 589.00 | 8 464.00 | 185 125.00 | 193 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 324.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 167.00 | | | -6 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 777.00 | | | 156 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 062.00 | | | 39 062.00 |