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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 398.00 | 13 897.00 | 501.00 | 14 398.00 |
040 Immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 812.00 | 13 897.00 | 915.00 | 14 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 363.00 | | 107 363.00 | 107 363.00 |
072 Créances – Autres | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
084 Disponibilités | 140 252.00 | | 140 252.00 | 140 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 215.00 | | 255 215.00 | 255 215.00 |
110 Total général Actif | 270 027.00 | 13 897.00 | 256 131.00 | 270 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 69.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 789.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 409.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 409.00 | | | 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 409.00 | | | 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 396.00 | | | 11 396.00 |