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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 977.00 | 12 222.00 | 44 755.00 | 56 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 720.00 | | 102 720.00 | 102 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 697.00 | 12 222.00 | 147 475.00 | 159 697.00 |
BT Marchandises | 1 998 455.00 | | 1 998 455.00 | 1 998 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748 505.00 | | 2 748 505.00 | 2 748 505.00 |
BZ Autres créances | 1 417 144.00 | | 1 417 144.00 | 1 417 144.00 |
CF Disponibilités | 525 868.00 | | 525 868.00 | 525 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 939.00 | | 83 939.00 | 83 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 773 911.00 | | 6 773 911.00 | 6 773 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 933 608.00 | 12 222.00 | 6 921 386.00 | 6 933 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -754 142.00 | | | -754 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 056 747.00 | -754 142.00 | | -2 056 747.00 |
DL TOTAL (I) | -2 774 890.00 | -718 142.00 | | -2 774 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232.00 | 42.00 | | 1 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 753 662.00 | 2 596 673.00 | | 5 753 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 601.00 | 536 170.00 | | 9 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 726.00 | 510 989.00 | | 3 014 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 581.00 | 152 741.00 | | 296 581.00 |
EA Autres dettes | 618 778.00 | 30 904.00 | | 618 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 694 580.00 | 3 828 467.00 | | 9 694 580.00 |
ED (V) | 1 695.00 | 120.00 | | 1 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 921 386.00 | 3 110 445.00 | | 6 921 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 861.00 | 2 356 508.00 | 3 277 369.00 | 920 861.00 |
FG Production vendue services | | 919 681.00 | 919 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 861.00 | 3 276 189.00 | 4 197 050.00 | 920 861.00 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 056 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 470 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -426 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 827.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 803 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 606 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 604 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 105.00 | | | 88 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 105.00 | | | 88 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 198.00 | | | 540 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 198.00 | | | 540 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452 092.00 | | | -452 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 965.00 | 1 880 365.00 | | 4 288 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 345 712.00 | 2 634 507.00 | | 6 345 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 056 747.00 | -754 142.00 | | -2 056 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 942.00 | | 120 755.00 | 38 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 964.00 | | 38 013.00 | 18 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 978.00 | | 82 742.00 | 19 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 395.00 | 8 827.00 | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395.00 | 8 827.00 | | 3 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 726.00 | 3 014 726.00 | | 3 014 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 897.00 | 168 897.00 | | 168 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 117.00 | 110 117.00 | | 110 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 778.00 | 618 778.00 | | 618 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 720.00 | | | 102 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 748 505.00 | | | 2 748 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VB T. V. A. | 1 324 718.00 | | | 1 324 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 5 753 662.00 | 5 753 662.00 | | 5 753 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 939.00 | | | 83 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352 308.00 | 4 249 588.00 | 102 720.00 | 4 352 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 684 979.00 | 9 684 979.00 | | 9 684 979.00 |