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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 572.00 | 69 837.00 | 440 734.00 | 510 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 501.00 | 69 837.00 | 1 909 664.00 | 1 979 501.00 |
BT Marchandises | 3 430 210.00 | 12 481.00 | 3 417 729.00 | 3 430 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 304.00 | | 1 537 304.00 | 1 537 304.00 |
BZ Autres créances | 2 495 905.00 | | 2 495 905.00 | 2 495 905.00 |
CF Disponibilités | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 721.00 | | 90 721.00 | 90 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 571 957.00 | 12 481.00 | 7 559 476.00 | 7 571 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 551 458.00 | 82 319.00 | 9 469 139.00 | 9 551 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 810 890.00 | -754 142.00 | | -2 810 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 499 645.00 | -2 056 747.00 | | -2 499 645.00 |
DL TOTAL (I) | -5 274 535.00 | -2 774 890.00 | | -5 274 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 1 232.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 277 250.00 | 5 753 662.00 | | 9 277 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 107 773.00 | 3 014 726.00 | | 5 107 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 012.00 | 296 581.00 | | 131 012.00 |
EA Autres dettes | 227 431.00 | 618 778.00 | | 227 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 743 674.00 | 9 694 580.00 | | 14 743 674.00 |
ED (V) | | 1 695.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 469 139.00 | 6 921 386.00 | | 9 469 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 198.00 | 2 156 846.00 | 3 332 044.00 | 1 175 198.00 |
FG Production vendue services | | 100 876.00 | 100 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 198.00 | 2 257 722.00 | 3 432 920.00 | 1 175 198.00 |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 622 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 431 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 481.00 | |
GE Autres charges | | | 5 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 928 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 494 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 494 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 096.00 | 540 198.00 | | 5 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 096.00 | 540 198.00 | | 5 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 096.00 | -452 092.00 | | -5 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 043.00 | 4 288 965.00 | | 3 434 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 933 689.00 | 6 345 712.00 | | 5 933 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 499 645.00 | -2 056 747.00 | | -2 499 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 697.00 | | 1 819 804.00 | 159 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 977.00 | | 453 595.00 | 56 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 720.00 | | 16 210.00 | 102 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 222.00 | 57 615.00 | | 12 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 222.00 | 57 615.00 | | 12 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 107 773.00 | 5 107 773.00 | | 5 107 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 595.00 | 67 595.00 | | 67 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 431.00 | 227 431.00 | | 227 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 304.00 | 1 537 304.00 | | 1 537 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 2 357 231.00 | 2 357 231.00 | | 2 357 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 9 277 250.00 | 9 277 250.00 | | 9 277 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 653.00 | 85 653.00 | | 85 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 721.00 | 90 721.00 | | 90 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242 860.00 | 4 123 930.00 | 118 930.00 | 4 242 860.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 743 674.00 | 14 743 674.00 | | 14 743 674.00 |