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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | 200 000.00 | 1 150 000.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 756.00 | 154 408.00 | 431 348.00 | 585 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 196.00 | | 89 196.00 | 89 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 951.00 | 354 408.00 | 1 670 544.00 | 2 024 951.00 |
BT Marchandises | 3 082 369.00 | 12 481.00 | 3 069 888.00 | 3 082 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566 372.00 | | 2 566 372.00 | 2 566 372.00 |
BZ Autres créances | 2 619 655.00 | | 2 619 655.00 | 2 619 655.00 |
CF Disponibilités | 154 662.00 | | 154 662.00 | 154 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 005.00 | | 122 005.00 | 122 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 545 062.00 | 12 481.00 | 8 532 581.00 | 8 545 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 573 180.00 | 366 889.00 | 10 206 291.00 | 10 573 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 196.00 | | | 89 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 310 535.00 | -2 810 890.00 | | -5 310 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 479 820.00 | -2 499 645.00 | | -2 479 820.00 |
DL TOTAL (I) | -7 754 355.00 | -5 274 535.00 | | -7 754 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 529.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 760 534.00 | 9 277 250.00 | | 10 760 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 915 572.00 | 5 100 335.00 | | 6 915 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 998.00 | 131 012.00 | | 221 998.00 |
EA Autres dettes | | 110 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 952 959.00 | 14 619 961.00 | | 17 952 959.00 |
ED (V) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 206 291.00 | 9 345 426.00 | | 10 206 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 552 959.00 | 14 619 961.00 | | 17 552 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 759.00 | 1 000 459.00 | 2 197 218.00 | 1 196 759.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 1 414 863.00 | 1 414 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 758.00 | 2 415 322.00 | 3 612 080.00 | 1 196 758.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 381 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 091 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 479 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 479 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 096.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 082.00 | 3 434 043.00 | | 3 612 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 091 903.00 | 5 933 689.00 | | 6 091 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 479 820.00 | -2 499 645.00 | | -2 479 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 837.00 | 84 570.00 | | 69 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 837.00 | 84 570.00 | | 69 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |