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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 284.00 | 820.00 | 22 464.00 | 23 284.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 796.00 | 820.00 | 76 976.00 | 77 796.00 |
110 Total général Actif | 77 796.00 | 820.00 | 76 976.00 | 77 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 231.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 195 504.00 | 204 319.00 | | 195 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 030.00 | 15 650.00 | | 7 030.00 |
230 Autres produits | 583.00 | 9.00 | | 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 116.00 | 219 978.00 | | 203 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 088.00 | 147 354.00 | | 152 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 658.00 | -14 100.00 | | -24 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 348.00 | | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 57 789.00 | 79 602.00 | | 57 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | 894.00 | | 1 367.00 |
256 Dotations aux provisions | 545.00 | 779.00 | | 545.00 |
262 Autres charges | 333.00 | 26.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 812.00 | 214 555.00 | | 187 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 305.00 | 5 423.00 | | 15 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 813.00 | | 2 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 009.00 | 4 610.00 | | 13 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 504.00 | | | 504.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 545.00 | | | 545.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 504.00 | | | 504.00 |