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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 1 850.00 | 1 650.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 065.00 | 3 965.00 | 2 101.00 | 6 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 565.00 | 5 815.00 | 3 751.00 | 9 565.00 |
060 Stock marchandises | 24 889.00 | 5 840.00 | 19 049.00 | 24 889.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
072 Créances – Autres | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
084 Disponibilités | 75 469.00 | | 75 469.00 | 75 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 306.00 | 5 840.00 | 110 466.00 | 116 306.00 |
110 Total général Actif | 125 871.00 | 11 655.00 | 114 216.00 | 125 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 171 234.00 | 91 373.00 | | 171 234.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -2 239.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 741.00 | 216.00 | | 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 479.00 | 89 350.00 | | 173 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 754.00 | 49 196.00 | | 73 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 075.00 | -17 877.00 | | 4 075.00 |
242 Autres charges externes. | 75 313.00 | 53 965.00 | | 75 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | 1 148.00 | | 1 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 754.00 | 1 788.00 | | 3 754.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 173.00 | 667.00 | | 5 173.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 158.00 | 88 890.00 | | 163 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 321.00 | 460.00 | | 10 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 69.00 | | 1 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 953.00 | 391.00 | | 8 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 173.00 | | | 5 173.00 |