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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 197.00 | 6 450.00 | 2 747.00 | 9 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 697.00 | 9 950.00 | 2 747.00 | 12 697.00 |
060 Stock marchandises | 15 584.00 | 2 740.00 | 12 844.00 | 15 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
072 Créances – Autres | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
084 Disponibilités | 185 150.00 | | 185 150.00 | 185 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 706.00 | 2 740.00 | 208 965.00 | 211 706.00 |
110 Total général Actif | 224 403.00 | 12 690.00 | 211 713.00 | 224 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 708.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 326 483.00 | 171 234.00 | | 326 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 434.00 | 741.00 | | 2 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 869.00 | 5.00 | | 5 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 786.00 | 173 479.00 | | 334 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 403.00 | 73 754.00 | | 147 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 305.00 | 4 075.00 | | 9 305.00 |
242 Autres charges externes. | 81 483.00 | 75 313.00 | | 81 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 1 085.00 | | 1 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 135.00 | 3 754.00 | | 4 135.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 740.00 | 5 173.00 | | 2 740.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 3.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 410.00 | 163 158.00 | | 246 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 376.00 | 10 321.00 | | 88 376.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 000.00 | 45.00 | | 22 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 617.00 | 1 323.00 | | 13 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 715.00 | 8 953.00 | | 52 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 840.00 | | | 5 840.00 |