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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617.00 | 994.00 | 623.00 | 1 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 325.00 | | 170 325.00 | 170 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 942.00 | 994.00 | 170 948.00 | 171 942.00 |
BT Marchandises | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BZ Autres créances | 53 318.00 | | 53 318.00 | 53 318.00 |
CF Disponibilités | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 120.00 | | 136 120.00 | 136 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 062.00 | 994.00 | 307 068.00 | 308 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 325.00 | | | 170 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 859.00 | | | 98 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 791.00 | 98 959.00 | | 68 791.00 |
DL TOTAL (I) | 168 750.00 | 99 959.00 | | 168 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 48 471.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 715.00 | 51 764.00 | | 34 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 496.00 | 80 785.00 | | 58 496.00 |
EA Autres dettes | 45 064.00 | 943.00 | | 45 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 318.00 | 181 963.00 | | 138 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 068.00 | 281 922.00 | | 307 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 318.00 | 181 963.00 | | 138 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 867.00 | | 75.00 | 171 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 250.00 | | 75.00 | 170 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455.00 | 539.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455.00 | 539.00 | | 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 325.00 | 170 325.00 | | 170 325.00 |
UX Autres créances clients | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
VP Divers | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 355.00 | 236 355.00 | | 236 355.00 |
VW T.V.A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 318.00 | 138 318.00 | | 138 318.00 |