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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 976.00 | 324.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 042.00 | 21 660.00 | 5 382.00 | 27 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 097.00 | 22 636.00 | 21 460.00 | 44 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
BZ Autres créances | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 107 956.00 | | 107 956.00 | 107 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 994.00 | | 147 994.00 | 147 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 090.00 | 22 636.00 | 169 454.00 | 192 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
DG Autres réserves | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 487.00 | 33 039.00 | | 32 487.00 |
DL TOTAL (I) | 94 525.00 | 62 039.00 | | 94 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 541.00 | 11 132.00 | | 6 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 149.00 | 11 084.00 | | 33 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 965.00 | 20 832.00 | | 26 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 929.00 | 45 548.00 | | 74 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 454.00 | 107 587.00 | | 169 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 314.00 | 45 548.00 | | 70 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 813.00 | | 71 813.00 | 71 813.00 |
FG Production vendue services | 182 077.00 | | 182 077.00 | 182 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 890.00 | | 253 890.00 | 253 890.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 222.00 | 16 180.00 | | 12 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 5 996.00 | | 5 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 874.00 | 230 539.00 | | 254 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 387.00 | 197 501.00 | | 222 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 487.00 | 33 039.00 | | 32 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 955.00 | | 13 142.00 | 30 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 200.00 | | 13 142.00 | 15 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 566.00 | 13 071.00 | | 9 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 566.00 | 13 071.00 | | 9 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 274.00 | 3 660.00 | 4 614.00 | 8 274.00 |
VI Groupe et associés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 427.00 | | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
VW T.V.A. | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 930.00 | 70 316.00 | 4 614.00 | 74 930.00 |