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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 990.00 | 3 207.00 | 4 783.00 | 7 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 316.00 | 41 511.00 | 28 805.00 | 70 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 061.00 | 44 719.00 | 49 342.00 | 94 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BT Marchandises | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 878.00 | | 151 878.00 | 151 878.00 |
BZ Autres créances | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CF Disponibilités | 197 932.00 | | 197 932.00 | 197 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 515.00 | | 373 515.00 | 373 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 576.00 | 44 719.00 | 422 857.00 | 467 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
DG Autres réserves | 171 107.00 | | | 171 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 033.00 | | | 74 033.00 |
DL TOTAL (I) | 277 444.00 | | | 277 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 421.00 | | | 73 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 413.00 | | | 145 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 857.00 | | | 422 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 007.00 | | | 142 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 971.00 | | 30 090.00 | 63 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 216.00 | | 30 090.00 | 48 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 045.00 | 11 674.00 | | 33 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 045.00 | 11 674.00 | | 33 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UX Autres créances clients | 151 878.00 | 151 878.00 | | 151 878.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VI Groupe et associés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 614.00 | 154 860.00 | 755.00 | 155 614.00 |
VW T.V.A. | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 007.00 | 142 007.00 | | 142 007.00 |