| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 890.00 | 810.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 516.00 | 31 155.00 | 14 361.00 | 45 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 971.00 | 33 045.00 | 30 926.00 | 63 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BT Marchandises | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BZ Autres créances | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CF Disponibilités | 238 451.00 | | 238 451.00 | 238 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 790.00 | | 276 790.00 | 276 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 760.00 | 33 045.00 | 307 716.00 | 340 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
DG Autres réserves | 135 513.00 | 107 024.00 | | 135 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 594.00 | 28 489.00 | | 35 594.00 |
DL TOTAL (I) | 203 411.00 | 167 817.00 | | 203 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 856.00 | 14 860.00 | | 10 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 822.00 | 9 529.00 | | 20 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 276.00 | 14 655.00 | | 28 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 350.00 | 16 858.00 | | 44 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 305.00 | 77 915.00 | | 104 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 716.00 | 245 732.00 | | 307 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 639.00 | 48 141.00 | | 99 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
FG Production vendue services | 386 345.00 | | 386 345.00 | 386 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 809.00 | | 395 809.00 | 395 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 003.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 837.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 352.00 | 19 616.00 | | 22 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 75.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 75.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 325.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 897.00 | 5 035.00 | | 5 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 170.00 | 204 686.00 | | 399 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 576.00 | 176 197.00 | | 363 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 594.00 | 28 489.00 | | 35 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 297.00 | | 2 674.00 | 61 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 542.00 | | 2 674.00 | 45 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 042.00 | 6 003.00 | | 27 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 042.00 | 6 003.00 | | 27 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UX Autres créances clients | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 856.00 | 6 191.00 | 4 666.00 | 10 856.00 |
VI Groupe et associés | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 499.00 | 24 744.00 | 755.00 | 25 499.00 |
VW T.V.A. | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 305.00 | 99 639.00 | 4 666.00 | 104 305.00 |