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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 3 067.00 | 11 933.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 488.00 | 2 137.00 | 19 351.00 | 21 488.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 498.00 | 5 204.00 | 76 294.00 | 81 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
084 Disponibilités | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
110 Total général Actif | 115 622.00 | 5 204.00 | 110 419.00 | 115 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
230 Autres produits | 677.00 | | | 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 637.00 | | | 110 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -900.00 | | | -900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 300.00 | | | -6 300.00 |
242 Autres charges externes. | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
262 Autres charges | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 950.00 | | | 111 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
294 Charges financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 349.00 | | | -2 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 974.00 | | | 974.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 498.00 | | | 81 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 661.00 | | | 13 661.00 |