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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 6 067.00 | 8 933.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 488.00 | 4 338.00 | 17 149.00 | 21 488.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 498.00 | 10 405.00 | 71 093.00 | 81 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
060 Stock marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
072 Créances – Autres | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
110 Total général Actif | 110 451.00 | 10 405.00 | 100 046.00 | 110 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 558.00 | 85 640.00 | | 78 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 809.00 | 24 320.00 | | 35 809.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 677.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 406.00 | 110 637.00 | | 114 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 590.00 | 41 367.00 | | 26 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 719.00 | -900.00 | | 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 354.00 | 16 804.00 | | 24 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 376.00 | -6 300.00 | | -1 376.00 |
242 Autres charges externes. | 42 900.00 | 48 742.00 | | 42 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | 869.00 | | 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
252 Charges sociales | 3 213.00 | 1 465.00 | | 3 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 201.00 | 5 204.00 | | 5 201.00 |
262 Autres charges | 2 243.00 | 4 700.00 | | 2 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 335.00 | 111 950.00 | | 112 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 071.00 | -1 314.00 | | 2 071.00 |
294 Charges financières | 460.00 | 1 339.00 | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -338.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 594.00 | -2 349.00 | | 1 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 498.00 | | | 81 498.00 |