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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 20 986.00 | 5 943.00 | 15 042.00 | 20 986.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 996.00 | 5 943.00 | 60 052.00 | 65 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
084 Disponibilités | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
110 Total général Actif | 78 405.00 | 5 943.00 | 72 462.00 | 78 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 838.00 | 78 558.00 | | 59 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 239.00 | 35 809.00 | | 33 239.00 |
230 Autres produits | 120.00 | 39.00 | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 197.00 | 114 406.00 | | 93 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 165.00 | 26 590.00 | | 29 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -219.00 | 719.00 | | -219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 791.00 | 24 354.00 | | 16 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 595.00 | -1 376.00 | | 1 595.00 |
242 Autres charges externes. | 38 503.00 | 42 900.00 | | 38 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 893.00 | 467.00 | | 3 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 902.00 | 8 023.00 | | 6 902.00 |
252 Charges sociales | 2 237.00 | 3 213.00 | | 2 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 403.00 | 5 201.00 | | 4 403.00 |
262 Autres charges | 5 697.00 | 2 243.00 | | 5 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 967.00 | 112 335.00 | | 108 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 770.00 | 2 071.00 | | -15 770.00 |
294 Charges financières | 418.00 | 460.00 | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 120.00 | 17.00 | | 8 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 309.00 | 1 594.00 | | -24 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 498.00 | | | 81 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 120.00 | | | -8 120.00 |