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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 682 100.00 | 3 682 100.00 | | 3 682 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 498.00 | | 75 498.00 | 75 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 469 219.00 | 3 682 100.00 | 11 787 119.00 | 15 469 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 018.00 | 4 956.00 | 142 063.00 | 147 018.00 |
BZ Autres créances | 41 209 290.00 | | 41 209 290.00 | 41 209 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 356 308.00 | 4 956.00 | 41 351 352.00 | 41 356 308.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 829 297.00 | 3 687 056.00 | 53 142 241.00 | 56 829 297.00 |
CU Autres participations | 11 711 621.00 | | 11 711 621.00 | 11 711 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 115 060.00 | 41 115 060.00 | | 41 115 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 430 212.00 | 7 430 212.00 | | 7 430 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 058 901.00 | 4 058 901.00 | | 4 058 901.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 668 008.00 | 668 008.00 | | 668 008.00 |
DG Autres réserves | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
DH Report à nouveau | -1 083 121.00 | 2 327 606.00 | | -1 083 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 444.00 | -3 410 728.00 | | -418 444.00 |
DL TOTAL (I) | 51 853 822.00 | 52 272 266.00 | | 51 853 822.00 |
DP Provisions pour risques | 435 543.00 | 351 125.00 | | 435 543.00 |
DQ Provisions pour charges | | 285 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 435 543.00 | 636 125.00 | | 435 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 688.00 | 154 537.00 | | 663 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 188.00 | 1 868 125.00 | | 189 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 153 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 876.00 | 2 176 355.00 | | 852 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 142 241.00 | 55 084 746.00 | | 53 142 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 1 897 109.00 | 1 897 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 897 109.00 | 1 897 109.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 641.00 | |
GE Autres charges | | | 327 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -784 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -912 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 276 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 279 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 279 905.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -494 041.00 | -2 200 939.00 | | -494 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 937.00 | 7 870 932.00 | | 2 432 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 381.00 | 11 281 660.00 | | 2 851 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 444.00 | -3 410 728.00 | | -418 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 636 000.00 | 317 000.00 | 517 000.00 | 636 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 000.00 | 317 000.00 | 517 000.00 | 636 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 54.00 | | 19.00 |