| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 711 621.00 | | 11 711 621.00 | 11 711 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 133 489.00 | | 40 133 489.00 | 40 133 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 133 489.00 | | 40 133 489.00 | 40 133 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 845 111.00 | | 51 845 111.00 | 51 845 111.00 |
CU Autres participations | 11 711 621.00 | | 11 711 621.00 | 11 711 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 115 060.00 | 41 115 060.00 | | 41 115 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 430 212.00 | 7 430 212.00 | | 7 430 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 058 901.00 | 4 058 901.00 | | 4 058 901.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 668 007.00 | 668 008.00 | | 668 007.00 |
DG Autres réserves | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
DH Report à nouveau | -1 501 565.00 | -1 083 121.00 | | -1 501 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 969.00 | -418 444.00 | | -199 969.00 |
DL TOTAL (I) | 51 653 852.00 | 51 853 822.00 | | 51 653 852.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 435 543.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 435 543.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 679.00 | 663 688.00 | | 17 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 579.00 | 189 188.00 | | 28 579.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 258.00 | 852 876.00 | | 66 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 845 111.00 | 53 142 241.00 | | 51 845 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 444.00 | 9 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 444.00 | 9 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 113 873.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -29 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 159 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 521 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 387 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 687 099.00 | | | 3 687 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 687 099.00 | | | 3 687 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 687 099.00 | | | -3 687 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 984.00 | -494 041.00 | | -99 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 087.00 | 2 432 937.00 | | 4 127 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 056.00 | 2 851 381.00 | | 4 327 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 969.00 | -418 444.00 | | -199 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 000.00 | 125 000.00 | 432 000.00 | 432 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 000.00 | 125 000.00 | 436 000.00 | 436 000.00 |