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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 711 621.00 | | 11 711 621.00 | 11 711 621.00 |
BZ Autres créances | 39 799 764.00 | | 39 799 764.00 | 39 799 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 799 764.00 | | 39 799 764.00 | 39 799 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 511 385.00 | | 51 511 385.00 | 51 511 385.00 |
CU Autres participations | 11 711 621.00 | | 11 711 621.00 | 11 711 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 115 060.00 | 41 115 060.00 | | 41 115 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 430 212.00 | 7 430 212.00 | | 7 430 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 058 901.00 | 4 058 901.00 | | 4 058 901.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 668 008.00 | 668 007.00 | | 668 008.00 |
DG Autres réserves | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
DH Report à nouveau | -1 701 535.00 | -1 501 565.00 | | -1 701 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 731.00 | -199 969.00 | | -196 731.00 |
DL TOTAL (I) | 51 457 122.00 | 51 653 852.00 | | 51 457 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 263.00 | 17 679.00 | | 54 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 579.00 | | |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 263.00 | 66 258.00 | | 54 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 511 385.00 | 51 845 111.00 | | 51 511 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 687 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 687 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 687 099.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 506.00 | -99 984.00 | | -76 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 605.00 | 4 127 087.00 | | 126 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 336.00 | 4 327 056.00 | | 323 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 731.00 | -199 969.00 | | -196 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |