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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 345 856.00 | 334 942.00 | 10 915.00 | 345 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 402.00 | 634 942.00 | 18 461.00 | 653 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
BZ Autres créances | 1 228 949.00 | 1 216 082.00 | 12 867.00 | 1 228 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
CF Disponibilités | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 954.00 | 1 216 082.00 | 546 872.00 | 1 762 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 356.00 | 1 851 024.00 | 565 333.00 | 2 416 356.00 |
CU Autres participations | 307 546.00 | 300 000.00 | 7 546.00 | 307 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 869 248.00 | 1 684 970.00 | | 869 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702 722.00 | -815 721.00 | | -702 722.00 |
DL TOTAL (I) | 356 129.00 | 1 058 850.00 | | 356 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 388.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 114.00 | 64 386.00 | | 79 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 107.00 | 97 648.00 | | 106 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 640.00 | 15 160.00 | | 23 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 204.00 | 177 583.00 | | 209 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 333.00 | 1 236 433.00 | | 565 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 544.00 | | 76 544.00 | 76 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 544.00 | | 76 544.00 | 76 544.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 750.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 716 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 365.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 716 082.00 | 800 000.00 | | 716 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 082.00 | 800 000.00 | | 716 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716 082.00 | -793 635.00 | | -716 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 544.00 | 42 571.00 | | 76 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 265.00 | 858 292.00 | | 779 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -702 722.00 | -815 721.00 | | -702 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 402.00 | | | 653 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 856.00 | | | 345 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 546.00 | | | 307 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 192.00 | 8 750.00 | | 326 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 192.00 | 8 750.00 | | 326 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 716 082.00 | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | 716 082.00 | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | 716 082.00 | | 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 716 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 107.00 | 106 107.00 | | 106 107.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VC Groupe et associés | 1 227 332.00 | | | 1 227 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 79 114.00 | 79 114.00 | | 79 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 001.00 | 25 669.00 | 1 227 332.00 | 1 253 001.00 |
VW T.V.A. | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 204.00 | 209 204.00 | | 209 204.00 |