| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 345 856.00 | 343 691.00 | 2 165.00 | 345 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 402.00 | 643 691.00 | 9 711.00 | 653 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 255 924.00 | 1 219 041.00 | 36 883.00 | 1 255 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
CF Disponibilités | 53 126.00 | | 53 126.00 | 53 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 050.00 | 1 219 041.00 | 594 009.00 | 1 813 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 453.00 | 1 862 732.00 | 603 721.00 | 2 466 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 230 291.00 | | | 1 230 291.00 |
CU Autres participations | 307 546.00 | 300 000.00 | 7 546.00 | 307 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 166 527.00 | 869 248.00 | | 166 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 281.00 | -702 722.00 | | 21 281.00 |
DL TOTAL (I) | 377 410.00 | 356 129.00 | | 377 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 589.00 | 79 114.00 | | 80 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 089.00 | 106 107.00 | | 109 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 290.00 | 23 640.00 | | 36 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 311.00 | 209 204.00 | | 226 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 721.00 | 565 333.00 | | 603 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 945.00 | | 161 945.00 | 161 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 945.00 | | 161 945.00 | 161 945.00 |
FQ Autres produits | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 750.00 | |
GE Autres charges | | | 36 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 959.00 | 716 082.00 | | 2 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 959.00 | 716 082.00 | | 2 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 959.00 | -716 082.00 | | -2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 744.00 | 76 544.00 | | 165 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 462.00 | 779 265.00 | | 144 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 281.00 | -702 722.00 | | 21 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 402.00 | | | 653 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 856.00 | | | 345 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 546.00 | | | 307 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 942.00 | 8 750.00 | | 334 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 942.00 | 8 750.00 | | 334 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 216 082.00 | 2 959.00 | | 1 216 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 516 082.00 | 2 959.00 | | 1 516 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516 082.00 | 2 959.00 | | 1 516 082.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 089.00 | 109 089.00 | | 109 089.00 |
VB T. V. A. | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
VC Groupe et associés | 1 230 291.00 | | | 1 230 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 80 589.00 | 80 589.00 | | 80 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 924.00 | 25 633.00 | 1 230 291.00 | 1 255 924.00 |
VW T.V.A. | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 311.00 | 226 311.00 | | 226 311.00 |