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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 345 856.00 | 345 856.00 | | 345 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 690.00 | 869.00 | 4 821.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 092.00 | 646 725.00 | 12 367.00 | 659 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BZ Autres créances | 1 182 642.00 | 1 169 041.00 | 13 601.00 | 1 182 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
CF Disponibilités | 42 692.00 | 20 890.00 | 21 802.00 | 42 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 677.00 | 1 189 931.00 | 540 746.00 | 1 730 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 769.00 | 1 836 656.00 | 553 113.00 | 2 389 769.00 |
CU Autres participations | 307 546.00 | 300 000.00 | 7 546.00 | 307 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 265 644.00 | 187 808.00 | | 265 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 874.00 | 77 836.00 | | -32 874.00 |
DL TOTAL (I) | 422 372.00 | 455 246.00 | | 422 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 96.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 521.00 | 52 558.00 | | 36 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 599.00 | 85 344.00 | | 81 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 553.00 | 22 388.00 | | 12 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 741.00 | 160 387.00 | | 130 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 113.00 | 615 633.00 | | 553 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 741.00 | 160 387.00 | | 130 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 620.00 | | 93 620.00 | 93 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 620.00 | | 93 620.00 | 93 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 890.00 | 50 000.00 | | -20 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 856.00 | 224 516.00 | | 118 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 730.00 | 146 680.00 | | 151 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 874.00 | 77 836.00 | | -32 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 402.00 | | 5 690.00 | 653 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 856.00 | | 5 690.00 | 345 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 546.00 | | | 307 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 856.00 | 869.00 | | 345 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 856.00 | 869.00 | | 345 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 169 041.00 | 20 890.00 | | 1 169 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 492 536.00 | 20 890.00 | 23 495.00 | 1 492 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492 536.00 | 20 890.00 | 23 495.00 | 1 492 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 599.00 | 81 599.00 | | 81 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VC Groupe et associés | 1 178 937.00 | 1 178 937.00 | | 1 178 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 985.00 | 1 183 985.00 | | 1 183 985.00 |
VW T.V.A. | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 741.00 | 130 741.00 | | 130 741.00 |