| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 742.00 | 98 271.00 | 82 471.00 | 180 742.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 783.00 | 130 674.00 | 93 109.00 | 223 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 312.00 | 258 945.00 | 197 367.00 | 456 312.00 |
BP En cours de production de services | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
BT Marchandises | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 937.00 | 4 971.00 | 197 966.00 | 202 937.00 |
BZ Autres créances | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 058.00 | 4 971.00 | 295 087.00 | 300 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 370.00 | 263 917.00 | 492 453.00 | 756 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
DH Report à nouveau | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
DL TOTAL (I) | 176 838.00 | | | 176 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 334.00 | | | 54 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 046.00 | | | 188 046.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 602.00 | | | 315 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 440.00 | | | 492 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 602.00 | | | 315 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 806.00 | | 328 806.00 | 328 806.00 |
FG Production vendue services | 1 033 932.00 | | 1 033 932.00 | 1 033 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 738.00 | | 1 362 738.00 | 1 362 738.00 |
FM Production stockée | | | -8 702.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 971.00 | |
GE Autres charges | | | 19 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 668.00 | | | 1 417 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 466.00 | | | 1 364 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 019.00 | | 77 205.00 | 402 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 912.00 | 456 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 912.00 | 223 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 078.00 | | 38 664.00 | 192 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 154.00 | | 38 541.00 | 208 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 646.00 | 95 211.00 | 22 912.00 | 186 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 356.00 | 59 915.00 | | 68 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 291.00 | 35 296.00 | 22 912.00 | 118 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 971.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 971.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 188 646.00 | | | 188 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
VB T. V. A. | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VI Groupe et associés | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 125.00 | 236 125.00 | | 236 125.00 |
VW T.V.A. | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 602.00 | 315 602.00 | | 315 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
ST Autres comptes | 89 273.00 | | | 89 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 717.00 | | | 67 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 232 661.00 | | | 232 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 709.00 | | | 201 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 704.00 | | | 115 704.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 195.00 | | | 402 195.00 |