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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 772.00 | 98 638.00 | 134.00 | 98 772.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 35 000.00 | 15 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 471.00 | 156 309.00 | 35 163.00 | 191 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 376.00 | 289 947.00 | 51 428.00 | 341 376.00 |
BP En cours de production de services | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
BT Marchandises | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 822.00 | 2 995.00 | 50 827.00 | 53 822.00 |
BZ Autres créances | 48 562.00 | | 48 562.00 | 48 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 135 602.00 | | 135 602.00 | 135 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 485.00 | 2 995.00 | 313 489.00 | 316 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 860.00 | 292 942.00 | 364 918.00 | 657 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
DH Report à nouveau | 929.00 | | | 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 578.00 | | | 100 578.00 |
DL TOTAL (I) | 222 416.00 | | | 222 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | | | 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
EA Autres dettes | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 502.00 | | | 142 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 918.00 | | | 364 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 915.00 | | | 129 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 281.00 | | 416 281.00 | 416 281.00 |
FG Production vendue services | 1 485 003.00 | | 1 485 003.00 | 1 485 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 284.00 | | 1 901 284.00 | 1 901 284.00 |
FM Production stockée | | | -6 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 470.00 | |
GE Autres charges | | | 28 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 196.00 | | | 1 977 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 618.00 | | | 1 876 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 578.00 | | | 100 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 312.00 | | 8 703.00 | 456 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655.00 | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 639.00 | 341 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 970.00 | 148 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 015.00 | 191 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 742.00 | | | 230 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 783.00 | | 8 703.00 | 223 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 945.00 | 153 470.00 | 122 468.00 | 258 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 271.00 | 87 337.00 | 81 970.00 | 128 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 674.00 | 66 133.00 | 40 498.00 | 130 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 971.00 | | 1 976.00 | 4 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 971.00 | | 1 976.00 | 4 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 971.00 | | 1 976.00 | 4 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 422.00 | 69 422.00 | | 69 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 27.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VB T. V. A. | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 358.00 | 110 226.00 | 1 132.00 | 111 358.00 |
VW T.V.A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 815.00 | 129 815.00 | | 129 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
ST Autres comptes | 149 053.00 | | | 149 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 120.00 | | | 94 120.00 |
YT Sous‐traitance | 393 494.00 | | | 393 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 828.00 | | | 168 828.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 453.00 | | | 644 453.00 |