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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 888.00 | 154 216.00 | 142 671.00 | 296 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 133.00 | 146 310.00 | 65 823.00 | 212 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 083.00 | 300 526.00 | 209 556.00 | 510 083.00 |
BP En cours de production de services | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
BT Marchandises | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 780.00 | | 62 780.00 | 62 780.00 |
BZ Autres créances | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 166 832.00 | | 166 832.00 | 166 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 872.00 | | 296 872.00 | 296 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 955.00 | 300 526.00 | 506 429.00 | 806 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
DH Report à nouveau | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 749.00 | | | -27 749.00 |
DL TOTAL (I) | 164 247.00 | | | 164 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 594.00 | | | 169 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 281.00 | | | 122 281.00 |
EA Autres dettes | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 182.00 | | | 342 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 429.00 | | | 506 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 026.00 | | | 189 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 725.00 | | 133 030.00 | 423 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 078.00 | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 672.00 | 510 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 416.00 | 296 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 177.00 | 212 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 186.00 | | 109 119.00 | 201 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 399.00 | | 23 911.00 | 220 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 169.00 | 91 903.00 | 45 546.00 | 254 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 923.00 | 39 710.00 | 13 416.00 | 127 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 246.00 | 52 193.00 | 32 129.00 | 126 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 594.00 | 23 188.00 | 146 406.00 | 169 594.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 965.00 | 78 965.00 | | 78 965.00 |
VW T.V.A. | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 432.00 | 189 026.00 | 146 406.00 | 335 432.00 |