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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AN Terrains | 24 527.00 | 18 003.00 | 6 524.00 | 24 527.00 |
AP Constructions | 75 945.00 | 42 331.00 | 33 614.00 | 75 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 137.00 | 112 220.00 | 22 917.00 | 135 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 608.00 | 124 644.00 | 63 963.00 | 188 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 617.00 | 301 228.00 | 138 389.00 | 439 617.00 |
BP En cours de production de services | 37 804.00 | | 37 804.00 | 37 804.00 |
BT Marchandises | 447 486.00 | | 447 486.00 | 447 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 049.00 | 15 764.00 | 152 285.00 | 168 049.00 |
BZ Autres créances | 56 783.00 | | 56 783.00 | 56 783.00 |
CF Disponibilités | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 635.00 | 15 764.00 | 730 871.00 | 746 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 253.00 | 316 993.00 | 869 260.00 | 1 186 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 366 370.00 | 366 370.00 | | 366 370.00 |
DH Report à nouveau | -20 822.00 | 45 490.00 | | -20 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 359.00 | -66 312.00 | | -33 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 192.00 | 20 429.00 | | 16 192.00 |
DL TOTAL (I) | 337 182.00 | 374 778.00 | | 337 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 364.00 | 153 839.00 | | 158 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 533.00 | 112 553.00 | | 111 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 469.00 | 8 811.00 | | 17 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 026.00 | 254 162.00 | | 178 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 555.00 | 79 933.00 | | 66 555.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 27 123.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 078.00 | 636 420.00 | | 532 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 260.00 | 1 011 198.00 | | 869 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 731.00 | 559 155.00 | | 490 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 160.00 | 49 589.00 | | 89 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 952.00 | | 12 252.00 | 445 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 587.00 | 439 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 587.00 | 424 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 551.00 | | 11 252.00 | 431 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | 1 000.00 | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 827.00 | 41 141.00 | 2 740.00 | 262 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 797.00 | 41 141.00 | 2 740.00 | 258 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 408.00 | 6 402.00 | 45.00 | 9 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 408.00 | 6 402.00 | 45.00 | 9 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 408.00 | 6 402.00 | 45.00 | 9 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 402.00 | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 747.00 | 64 747.00 | | 64 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 026.00 | 178 026.00 | | 178 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 149 134.00 | | | 149 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
VB T. V. A. | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 909.00 | 89 909.00 | | 89 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 455.00 | 27 107.00 | 41 348.00 | 68 455.00 |
VI Groupe et associés | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 148.00 | 247 686.00 | 1 462.00 | 249 148.00 |
VW T.V.A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 609.00 | 473 261.00 | 41 348.00 | 514 609.00 |