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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AN Terrains | 26 182.00 | 24 172.00 | 2 010.00 | 26 182.00 |
AP Constructions | 75 945.00 | 73 435.00 | 2 510.00 | 75 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 269.00 | 155 605.00 | 9 664.00 | 165 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 282.00 | 173 548.00 | 734.00 | 174 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 242.00 | 430 789.00 | 26 452.00 | 457 242.00 |
BP En cours de production de services | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BT Marchandises | 298 680.00 | 49 104.00 | 249 576.00 | 298 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 846.00 | 19 790.00 | 176 055.00 | 195 846.00 |
BZ Autres créances | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
CF Disponibilités | 80 214.00 | | 80 214.00 | 80 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 004.00 | 68 894.00 | 571 109.00 | 640 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 246.00 | 499 684.00 | 597 562.00 | 1 097 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 366 370.00 | 366 370.00 | | 366 370.00 |
DH Report à nouveau | -174 055.00 | -73 160.00 | | -174 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 186.00 | -100 895.00 | | -54 186.00 |
DL TOTAL (I) | 146 929.00 | 201 115.00 | | 146 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 679.00 | 72 073.00 | | 71 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 386.00 | 144 493.00 | | 54 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 890.00 | 19 433.00 | | 32 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 074.00 | 122 252.00 | | 195 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 838.00 | 81 231.00 | | 43 838.00 |
EA Autres dettes | 52 766.00 | 7 261.00 | | 52 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 633.00 | 446 743.00 | | 450 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 562.00 | 647 858.00 | | 597 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 284.00 | 355 832.00 | | 395 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 357.00 | | 8 314.00 | 463 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462.00 | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 429.00 | 457 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 967.00 | 441 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 331.00 | | 8 314.00 | 447 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 966.00 | 7 790.00 | 13 967.00 | 436 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 936.00 | 7 790.00 | 13 967.00 | 432 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 45 104.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 790.00 | 45 104.00 | | 23 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 790.00 | 45 104.00 | | 23 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 074.00 | 195 074.00 | | 195 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 172 957.00 | 172 957.00 | | 172 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 478.00 | 16 129.00 | 55 349.00 | 71 478.00 |
VI Groupe et associés | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 100.00 | 251 475.00 | 1 625.00 | 253 100.00 |
VW T.V.A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 743.00 | 362 394.00 | 55 349.00 | 417 743.00 |