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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AN Terrains | 24 527.00 | 24 020.00 | 506.00 | 24 527.00 |
AP Constructions | 75 945.00 | 73 435.00 | 2 510.00 | 75 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 610.00 | 148 926.00 | 9 684.00 | 158 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 249.00 | 186 554.00 | 1 695.00 | 188 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 357.00 | 436 966.00 | 26 391.00 | 463 357.00 |
BP En cours de production de services | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
BT Marchandises | 369 541.00 | 4 000.00 | 365 541.00 | 369 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 268.00 | 19 790.00 | 121 478.00 | 141 268.00 |
BZ Autres créances | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
CF Disponibilités | 49 021.00 | | 49 021.00 | 49 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 258.00 | 23 790.00 | 621 467.00 | 645 258.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 614.00 | 460 756.00 | 647 858.00 | 1 108 614.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 366 370.00 | 366 370.00 | | 366 370.00 |
DH Report à nouveau | -73 160.00 | -19 346.00 | | -73 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 895.00 | -53 814.00 | | -100 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 481.00 | | |
DL TOTAL (I) | 201 115.00 | 305 492.00 | | 201 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 073.00 | 28 593.00 | | 72 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 493.00 | 73 198.00 | | 144 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 433.00 | 37 877.00 | | 19 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 252.00 | 225 548.00 | | 122 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 231.00 | 55 726.00 | | 81 231.00 |
EA Autres dettes | 7 261.00 | 83 550.00 | | 7 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 743.00 | 504 494.00 | | 446 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 858.00 | 809 985.00 | | 647 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 832.00 | 504 494.00 | | 355 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 142.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 039.00 | | 1 374.00 | 463 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 463 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 056.00 | 447 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 013.00 | | 1 374.00 | 447 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 609.00 | 20 413.00 | 1 056.00 | 417 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 578.00 | 20 413.00 | 1 056.00 | 413 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 494.00 | 2 910.00 | 614.00 | 17 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 494.00 | 6 910.00 | 614.00 | 17 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 494.00 | 6 910.00 | 614.00 | 17 494.00 |
UG ‐ Financières | | 6 910.00 | 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 829.00 | 80 829.00 | | 80 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 252.00 | 122 252.00 | | 122 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 118 380.00 | 118 380.00 | | 118 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 478.00 | | 69 960.00 | 71 478.00 |
VI Groupe et associés | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 673.00 | 184 586.00 | 2 087.00 | 186 673.00 |
VW T.V.A. | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 310.00 | 355 832.00 | 69 960.00 | 427 310.00 |