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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 954.00 | 23 640.00 | 43 314.00 | 66 954.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 12 190.00 | 4 658.00 | 7 531.00 | 12 190.00 |
AP Constructions | 289 784.00 | 147 915.00 | 141 869.00 | 289 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 680.00 | 239 500.00 | 214 180.00 | 453 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 796.00 | 753 504.00 | 688 292.00 | 1 441 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 864.00 | 1 169 218.00 | 1 413 646.00 | 2 582 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
BZ Autres créances | 37 626.00 | | 37 626.00 | 37 626.00 |
CF Disponibilités | 771 860.00 | | 771 860.00 | 771 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 168.00 | | 843 168.00 | 843 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 032.00 | 1 169 218.00 | 2 256 814.00 | 3 426 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 398.00 | 73 303.00 | | 14 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 942.00 | -58 905.00 | | 197 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 103.00 | 1 520 160.00 | | 1 718 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 086.00 | 407 193.00 | | 379 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 504.00 | 5 725.00 | | 8 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 358.00 | 60 910.00 | | 89 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 290.00 | 43 218.00 | | 61 290.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 463.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 711.00 | 517 510.00 | | 538 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 814.00 | 2 037 670.00 | | 2 256 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 711.00 | 5 725.00 | | 538 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 010.00 | | 1 854.00 | 2 581 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 582 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 197 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 954.00 | | | 366 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 596.00 | | 1 854.00 | 2 195 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 067.00 | 194 150.00 | | 975 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 917.00 | 5 724.00 | | 17 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 151.00 | 188 426.00 | | 957 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 358.00 | 89 358.00 | | 89 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
VB T. V. A. | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VI Groupe et associés | 379 086.00 | 379 086.00 | | 379 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 212 537.00 | | | 1 212 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 212 537.00 | | | 1 212 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 232.00 | 68 232.00 | 18 000.00 | 86 232.00 |
VW T.V.A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 208.00 | 530 208.00 | | 530 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 228.00 | 33 172.00 | | 30 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 826.00 | 76 640.00 | | 72 826.00 |
ST Autres comptes | 310 832.00 | 277 148.00 | | 310 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 927.00 | 159 313.00 | | 157 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 212.00 | | | 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 239.00 | 7 457.00 | | 8 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 129.00 | 10 570.00 | | 11 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 357.00 | 43 742.00 | | 41 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 775.00 | 128 261.00 | | 158 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 550.00 | 103 780.00 | | 108 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 035.00 | 520 558.00 | | 550 035.00 |