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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 954.00 | 29 356.00 | 37 597.00 | 66 954.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 12 189.00 | 5 877.00 | 6 312.00 | 12 189.00 |
AP Constructions | 289 784.00 | 165 894.00 | 123 889.00 | 289 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 190.00 | 262 837.00 | 186 352.00 | 449 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 657.00 | 878 985.00 | 567 671.00 | 1 446 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 235.00 | 1 342 951.00 | 1 240 284.00 | 2 583 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
BZ Autres créances | 44 535.00 | | 44 535.00 | 44 535.00 |
CF Disponibilités | 794 060.00 | | 794 060.00 | 794 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 981.00 | | 884 981.00 | 884 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 217.00 | 1 342 951.00 | 2 125 266.00 | 3 468 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
DG Autres réserves | 188 045.00 | | | 188 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 169.00 | | | 261 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 272.00 | | | 1 979 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 993.00 | | | 145 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 266.00 | | | 2 125 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 780.00 | | | 136 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 863.00 | | 4 862.00 | 2 582 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 490.00 | 2 583 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 490.00 | 2 197 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 954.00 | | | 366 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 449.00 | | 4 862.00 | 2 197 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 217.00 | 178 144.00 | 4 410.00 | 1 169 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 640.00 | 5 716.00 | | 23 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 577.00 | 172 427.00 | 4 410.00 | 1 145 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 130.00 | 80 130.00 | | 80 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
VB T. V. A. | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 399.00 | 85 399.00 | 18 000.00 | 103 399.00 |
VW T.V.A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 780.00 | 136 780.00 | | 136 780.00 |