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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 954.00 | 34 819.00 | 32 135.00 | 66 954.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 12 190.00 | 7 096.00 | 5 094.00 | 12 190.00 |
AP Constructions | 297 660.00 | 183 192.00 | 114 468.00 | 297 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 852.00 | 280 782.00 | 164 070.00 | 444 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 835.00 | 990 548.00 | 436 287.00 | 1 426 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 857.00 | 1 496 438.00 | 1 805 419.00 | 3 301 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
BZ Autres créances | 1 326 863.00 | | 1 326 863.00 | 1 326 863.00 |
CF Disponibilités | 208 746.00 | | 208 746.00 | 208 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 527.00 | | 1 613 527.00 | 1 613 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 384.00 | 1 496 438.00 | 3 418 946.00 | 4 915 384.00 |
CU Autres participations | 735 287.00 | | 735 287.00 | 735 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 718.00 | 10 659.00 | | 23 718.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
DG Autres réserves | 436 156.00 | 188 045.00 | | 436 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 440.00 | 261 170.00 | | 179 440.00 |
DK Provisions réglementées | 232.00 | | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 945.00 | 1 979 273.00 | | 2 158 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 836.00 | | | 1 049 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 541.00 | 9 213.00 | | 16 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 856.00 | 80 130.00 | | 100 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 865.00 | 56 332.00 | | 89 865.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | 318.00 | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 002.00 | 145 994.00 | | 1 260 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 946.00 | 2 125 266.00 | | 3 418 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 461.00 | 136 781.00 | | 1 243 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 049 836.00 | | | 1 049 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 236.00 | | 747 903.00 | 2 583 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 753 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 282.00 | 3 301 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 901.00 | 2 181 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 954.00 | | | 366 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 822.00 | | 12 616.00 | 2 197 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 460.00 | | 735 287.00 | 18 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 952.00 | 172 195.00 | 18 708.00 | 1 342 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 356.00 | 5 462.00 | | 29 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 595.00 | 166 732.00 | 18 708.00 | 1 313 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 232.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 856.00 | 100 856.00 | | 100 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 740.00 | 1 052 740.00 | | 1 052 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VP Divers | 1 326 863.00 | 1 326 863.00 | | 1 326 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 865.00 | 89 865.00 | | 89 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 279.00 | 1 358 279.00 | 18 000.00 | 1 376 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 461.00 | 1 243 461.00 | | 1 243 461.00 |