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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 496 867.00 | | 496 867.00 | 496 867.00 |
AP Constructions | 26 532.00 | 23 333.00 | 3 199.00 | 26 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 209.00 | 120 235.00 | 11 973.00 | 132 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 501.00 | 209 265.00 | 3 235.00 | 212 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 013.00 | 354 085.00 | 515 928.00 | 870 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BZ Autres créances | 50 623.00 | | 50 623.00 | 50 623.00 |
CF Disponibilités | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 803.00 | | 72 803.00 | 72 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 817.00 | 354 085.00 | 588 732.00 | 942 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 893.00 | 148 893.00 | | 148 893.00 |
DH Report à nouveau | -51 467.00 | -59 993.00 | | -51 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 655.00 | 8 526.00 | | 4 655.00 |
DL TOTAL (I) | 185 466.00 | 180 811.00 | | 185 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 4 274.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 313.00 | 85 491.00 | | 86 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 898.00 | 185 712.00 | | 121 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 540.00 | 153 156.00 | | 194 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 265.00 | 428 635.00 | | 403 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 732.00 | 609 446.00 | | 588 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 996.00 | | 5 124.00 | 898 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 107.00 | 870 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 107.00 | 371 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 117.00 | | | 498 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 226.00 | | 5 124.00 | 400 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 180.00 | 6 011.00 | 34 107.00 | 382 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 930.00 | 6 011.00 | 34 107.00 | 380 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 898.00 | 121 898.00 | | 121 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 113.00 | 115 113.00 | | 115 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 86 313.00 | 86 313.00 | | 86 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 265.00 | 403 265.00 | | 403 265.00 |