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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 086.00 | 8 085.00 | | 8 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 195.00 | 8 194.00 | | 8 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 933.00 | 16 280.00 | 129 652.00 | 145 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 236 776.00 | | 236 776.00 | 236 776.00 |
CF Disponibilités | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 670.00 | | 245 670.00 | 245 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 604.00 | 16 280.00 | 375 323.00 | 391 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 652.00 | | | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 893.00 | 148 893.00 | | 148 893.00 |
DH Report à nouveau | -46 811.00 | -51 467.00 | | -46 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 654.00 | 4 655.00 | | -216 654.00 |
DL TOTAL (I) | -31 187.00 | 185 466.00 | | -31 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 513.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 609.00 | 86 313.00 | | 201 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 799.00 | 121 898.00 | | 71 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 541.00 | 194 540.00 | | 123 541.00 |
EA Autres dettes | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 511.00 | 403 265.00 | | 406 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 323.00 | 588 732.00 | | 375 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 511.00 | 403 265.00 | | 406 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 513.00 | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 013.00 | | | 870 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724 080.00 | 145 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 369 117.00 | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 962.00 | 16 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 117.00 | | | 498 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 243.00 | | | 371 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 085.00 | 3 322.00 | 341 126.00 | 354 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 835.00 | 3 322.00 | 339 876.00 | 352 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 751.00 | 99 751.00 | | 99 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 201 609.00 | 201 609.00 | | 201 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 413.00 | | | 202 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 428.00 | 237 428.00 | | 237 428.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 511.00 | 406 511.00 | | 406 511.00 |